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키움증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q19 반도체 부문 실적 턴어라운드 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "- 3Q19 영업이익 7.7조원 기록, DRAM 출하량 서프라이즈- 4Q19는 매출액 62.9조원(+1%QoQ), 영업이익 7.4조원(-4%QoQ)을 기록할 것으로 전망한다. 비수기에 접어든 IM과 디스플레이 부문의 실적 감소가 예상되지만, 반도체 부문은 지난 1년여간의 하락세를 마무리하며 분기 실적 턴어라운드에 성공할 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "올 연말은 내년도 'NAND 가격의 상승 폭'과 'DRAM의 수요 개선 폭'에 대한 시장의 기대치가 높아지며, 주가의 추가 상승이 나타나는 시기가 될 것으로 판단한다. NAND 부문의 실적 개선과 금리 인하 등의 영향을 반영하여 목표주가를 기존 55,000원에서 59,000원으로 소폭 상향 조정하고, 업종 Top Pick으로 매수 추천을 지속"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 68,000원까지 높아졌다가 2019년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2019.10.10 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.01 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.08 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.11 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.02 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.10 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.10.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.10.10 목표가 56,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.08 목표가 53,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
