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유안타증권에서 10일 현대건설(000720)에 대해 "단기 실적 부진, 수주 방향성에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 현대건설(000720)에 대해 "연결 실적은 매출액 4.25조원(-5.2%, YoY), 영업이익 2,388억원(+0.4%, YoY)으로 시장 예상치를 하회할 것으로 추정한다. 국내 주택부문은 2018년 분양 증가와 자체사업 Mix 개선 효과로 안정적인 매출과 이익 성장이 예상되는 반면, 해외는 수주 부진과 일부 현장 매출 기여 축소가 이어질 전망이다. - 매출 감소에도 불구, 전년동기 UAE 해상원유시설 추가원가 반영(500억원) 영향으로 전사 영업이익은 전년동기대비와 유사할 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 " 당사 건설업종 최선호주 의견을 유지한다. 주택 실적 기여 축소 및 해외 수주 부진에 기인한 전반적인 건설업종 매출 성장 둔화 우려속에 해외 수주고 확보와 국내 GBC Project(3조원 이상) 착공 등을 통한 매출 회복 기반 마련은 업종 내 동사의 매력도를 높여갈 것으로 전망한다. 2020년 상반기, 결과 발표 예정인 사우디 우니이자, 자푸라가스 플랜트 입찰 역시 향후 해외수주 증가에 긍정적 요인이 될 전망이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 78,000원까지 높아졌다가 2019년7월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2019.10.10 목표가 66,000 투자의견 BUY
- 2019.07.26 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.10 목표가 78,000 투자의견 BUY
- 2019.05.23 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.10 목표가 66,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2019.09.10 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.09.05 목표가 63,000 투자의견 BUY KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
