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유안타증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 "3Q19 잠정실적 Review"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재윤, 백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 동사 연결기준 매출액과 영업이익 잠정치는 각각 62조원(YoY -5%, QoQ 10%), 7.7조원(YoY -56%, QoQ 17%, OPM 12%)으로 시장 예상치를 대폭 상회했다. 메모리반도체 가격 하락 폭 완화와 갤럭시노트 출시효과가 실적에 긍정적으로 작용한 것으로 파악된다. 또한 동사의 초과이익 성과급이 하향 조정되면서 상여충당금 환입이 일회성 이익(약 5,000억원)으로 반영된 것으로 추산"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "올해 수요 부진으로 주요 공급 업체들이 Capex 지연 및 감산을 추진하고 있다. 하지만 2020년에는 AI, 5G 등 IT 기술변화에 따른 수요 증가율 반등이 예상되기 때문에 공급 업체들의 재고자산이 정상화될 것으로 전망되는 내년 2분기부터는 메모리반도체 업황이 빠른 속도로 회복될 것이다.동사에 대한 투자의견 ‘BUY’ 목표주가 5.6만원을 유지한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 76,000원까지 높아졌다가 2019년1월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2019.10.10 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2019.08.01 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2019.07.08 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.08 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2019.05.22 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.10 목표가 56,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.08 목표가 53,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.10 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.10.08 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
