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대신증권에서 9일 KT(030200)에 대해 "유무선 모든 지표가 좋다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 KT(030200)에 대해 "3Q19 Preview: 무선 점유율 30% 재탈환 가능성 - 매출 6.2조원(+3.7% yoy, +1.2% qoq), OP 3.2천억원(-13.6% yoy, +10.7% qoq) 전망. 5G 가입자 영업이 본격화되면서 기존 추정대비 마케팅 비용 증가를 반영하여 당기 OP 추정 6% 하향 반영 - 5G 점유율 31.0%, 꾸준히 전체 점유율 상회. LTE 당시 경쟁사들보다 6개월 늦게 서비 스를 시작하면서 점유율이 하락했지만, 5G에서는 앞서가는 중 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 하지만, KT의 경우 전년과 동일한 배당 지급이 예상되지만, KT는 전일 종가 기준 수익 률이 3사 중 가장 높고, 배당성향은 40% 수준이어서 과거 평균인 50% 이상 또는 DPS 2천원 및 SKT의 배당 성향인 70% 수준 대비로도 크게 낮기 때문에, 배당에 대한 기대 가 가장 높게 형성되어 있어서 외국인이 계속해서 보유하고 있는 것으로 판단 - DPS 1.1천원 예상시 전일 기준 배당수익률은 4.1%이고, 과거 수준인 DPS 2천원 복귀 시 7%가 넘는 수익률도 가능 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.10.09 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.26 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.08 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.09 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.10.02 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.09.27 목표가 36,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.09.02 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
