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대신증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 " 7.7조! 서프라이즈!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
대신증권 이수빈, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "19년 3분기: 영업이익 7.7조으로 어닝서프라이즈 - 사업부문별 영업이익은 반도체 3.23조원(-6% QoQ), 디스플레이 1.25조원(+67% QoQ), IM 2.83조원(+81% QoQ), 가전 0.51조원(-28% QoQ) 예상 - 반도체: DRAM 영업이익 2.88조원(-10% QoQ) (B/G +29%, ASP -19%, OPM 34%) 추정, 당사 추정치 매출은 부합했으나 이익은 상회. 빗출하량에 따른 고정비 배분효과 때문. "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 실적발표 컨퍼런스콜 예정 일자는 10월 31일(화). 주요 포인트는 1) 3분기 높은 빗출하량 발 생 원인과 지속 가능성 여부, 2) DRAM/NAND 신규투자 또는 증설 계획, 3) 반도체 재고 수 준, 4) 스마트폰 ODM 규모 5) QD-OLED 투자관련 세부사항 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 58,000원까지 높아졌다가 2019년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.10.08 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.30 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.01 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.08 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.08 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.10.10 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.10.10 목표가 61,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.08 목표가 60,000 투자의견 BUY KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
