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현대차증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 "실적 Surprise 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.
현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "- 3분기 잠정 매출액과 영업이익은 추정치를 각각 1.6%, 6.3% 상회하는 62조원과 7.7조원을 기록하였으며, 영업이익은 시장 Consensus를 8.4% 상회 하였음. 메모리 반도체 출하량이 예상치를 상회한 것이 실적 Surprise의 원인으로 추정됨. -5G 서비스는 자율주행, 로봇 등 무인 기계 수요와 함께 DRAM 수요를 자극할 것으로 예상됨. 여기에 Foldable Display를 통해 동사의 IM 사업부와 삼성디스플레이의 실적 개선이 예상됨"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "2022년 하반기부터 북미 거래선에 Foldable Display를 공급하면서 Mobile OLED 매출액이 37조원까지 증가할 것으로 예상됨. System 반도체도 Foundry 거래선 확대와 함께 Image Sensor, Exynos Processor/Modem 출하량 증가에 힘입어 실적이 Level Up될 것으로 예상됨. 메모리 반도체의 경우 과거처럼 Server DRAM가격이 급등할 가능성은 낮다는 점에서 2022년에도 영업이익은 2018년 수준까지 회복되지는 않을 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 63,000원까지 높아졌다가 2019년4월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.10.10 목표가 61,000 투자의견 BUY
- 2019.10.01 목표가 61,000 투자의견 BUY
- 2019.08.01 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2019.06.04 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2019.05.02 목표가 52,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.10 목표가 61,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.08 목표가 60,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.10.02 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.09.30 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
