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케이프투자증권에서 8일 동원F&B(049770)에 대해 "무난한 실적 예상되나 불확실성 확대가 더 크게 작용"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "19 연결 실적은, 매출액 8,618억원(yoy+9.2%), 영업이익 439억원(+14.6%)을 전망합니다. 투입 어가 하락 및 2Q19 인건비 관련 일회성 지출 제거로 무난한 실적 기대되나, 3Q19 이후의 불확실성 확대로 주가는 부진한 흐름을 지속하고 있습니다."라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "상기 이슈 감안해 향후 수익성 개선 폭 하향 수정. 추정치 변경 및 타겟 멀티플 조정에 따라 투자의견 Buy 유지하나, 목표주가는 기존의 35만원에서 30만원으로 하향. 그럼에도 현재 12M fwd PER 11배 수준의 부담없는 주가 매력적"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 370,000원까지 높아졌다가 2019년6월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 285,000원을 제시한 바 있다.
[케이프투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.08 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.19 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.11.05 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.11.05 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.08 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.10.08 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.09.03 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.08.16 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
