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신한금융투자에서 8일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "3분기보다 4분기 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "-3분기 실적은 컨센서스(매출액 3,017억원, 영업이익 280억원)를 하회하겠다. 자가 면역 질환 치료제 ‘램시마’의 미국 향 매출(작년 3분기 약 360억원)이 4분기로 이월되어 3분기 매출 반영이 되지 않기 때문이다-내년 외형 증가와 수익성 개선이 기대된다. 약가가 유럽보다 높은 북미 매출 비중(19년 13.1% → 20년 25.3%)이 확대되기 때문이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "내년 실적을 반영하여 목표주가를 63,000원으로 10.5% 상향하며 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 1) 올 상반기 해외 법인을 9개 추가 설립하며 직판 체제 구축을 위한 준비를 하고 있으며, 2) 내년 큰 폭의 영업이익 증가가 예상된다. 3) 신제품 ‘램시마SC’의 내년 출시로 실적도 주가도 좋아지겠다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 82,000원까지 높아졌다가 2019년8월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.08 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.14 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.25 목표가 81,000 투자의견 매수(유지)
- 2018.11.15 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.08 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.09.27 목표가 70,000 투자의견 BUY(상향) KB증권
- 2019.09.11 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
