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NH투자증권에서 4일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "어려운 시기에 돋보이는 실적 안정성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
NH투자증권 김동양,박광삼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "3분기 실적, IT서비스 일부 매출 지연으로 시장 컨센서스 하회 추정: 삼성SDS의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 2조6,604억원(10% y-y)과 2,213억원(11% y-y)으로 매출액은 시장 컨센서스 충족, 영업이익은 하회추정. 물류BPO 매출 확대로 외형 성장 유지했으나, IT서비스 일부 매출 지연으로 수익성은 예상 하회"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "- 글로벌 경기 불안 우려, 주요 고객사 실적 변동성 확대에도 불구하고, IT서비스 전략사업 비중 확대, 물류BPO(업무처리아웃소싱) 대외사업 확대 통해 2019년 9,599억원(9% yy), 2020년 1조439억원(9% y-y) 등 안정적인 영업이익 성장 전망. - 또한, 자금력(순현금 3.6조원, EBITDA 1.4조원)을 바탕으로 사업 경쟁력강화 위해 IT서비스 원천기술 보유 기업, 해외 물류기업 등과의 M&A 가시화와 주주가치 제고(2018년 배당성향 25%) 기대"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.19 목표가 300,000 투자의견 BUY
- 2019.04.26 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.09.27 목표가 220,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자
- 2019.09.05 목표가 263,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
