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흥국증권에서 7일 효성티앤씨(298020)에 대해 "실적 안정되니 너무 싸"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "-3Q19 영업이익 추정치를 727억원 => 844억원(QoQ -9%, YoY +38%)으로 상향한다. 예상보다 중국 Polyester 가동률이 견조했기 때문이다. -2019년 OP 2,995억(YoY +37%) 추정한다. 기존 추정치(7/10) 2,454억원대비 +22% 상향이다. 1) 기대 이상의 2Q/3Q 실적/시황 2) 인도 증설효과, 3) 원재료 하락, 3) 취저우 네오켐(NF3)의 가동 안정화에 기인한다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "영업/영업외이익의 정상화로 주가는 2019년 기준 PER 5.5배, PBR 1.3배로 회복되었다. 전반적인 경기 부진에도 견조한 이익을 시현 중이다. 분할 후 과도한 주가 하락으로 밸류에이션은 Up-Cycle 수준이다. 실적 안정되니 주가는 너무 싸다. 투자의견 BUY, 목표주가 24만원을 유지한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 203,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2019.10.07 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.26 목표가 240,000 투자의견 BUY
- 2018.11.01 목표가 240,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.07 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2019.10.07 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.23 목표가 203,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.08.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
