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하이투자증권에서 7일 롯데케미칼(011170)에 대해 "미국 증설효과가 본격적으로 반영되기 시작 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "3Q19 실적은 매출3조9,788억원[q/q -1.4%, 1M Cons. 3조9,474억원], 영업이익3,154억원[q/q -8.9%, 1M Cons. 3,365억원]으로 시장컨센서스에 부합하는 실적을 기록할것으로 전망한다. 전분기대비 실적악화 는주로 PE/PP/PX 등 주요제품 생산마진악화에 기인한다. 다만 환율상승으로인한 실적개선효과[310억원수준, 분기평균환율2Q19 1,165.4원/달러→1,193.3원/달러] 및 미국MEG/ECC 증설효과가 실적축소폭을 제한"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사에대한 투자의견Buy, 목표주가320,000원을 유지한다. 목표주가는 12M Fwd BPS 408,062원에 Target PBR 0.78x를 적용하여 산출하였다[12M Fwd ROE 8.2%, COE 10.5%]."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 360,000원까지 높아졌다가 2019년8월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.07 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.06 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.09 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.07 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.07 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.07 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.10.02 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.10.01 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.09.27 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
