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현대차증권에서 7일 이노션(214320)에 대해 "실적의 터닝 포인트는 4분기 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 이노션(214320)에 대해 "- 3분기 매출액은 3221억원(+6.4% YoY), 매출총이익은 1,256억원(+5.2% YoY), 영업이익은 297억원(-2.2% YoY)를 기록하며 기존 예상치를 소폭 하회할 것으로 전망. 여전히 3Q18 러시아월드컵에 따른 기저효과가 잔존하는데다, 국내 부문의 부진이 영향을 미친 것으로 추정. - 4분기에는 본격적인 실적의 터닝 포인트가 나타날 것으로 전망. GV80 출시에 따른 긍정적 효과가 본격적으로 발현될 것"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 " 4분기 이후 Captive 고객의 신차 사이클 도래에 따른 유기적인 성장 기대감 유효. 20년 이후부터는 웰컴그룹 M&A를 통해 Inorganic Growth 발현 가능한 상황. 다소 주춤한 3분기 실적발표는 오히려 매수 기회로 작용할 가능성 높음. 투자의견 BUY, 목표주가 85,000원 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.10.07 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2019.08.02 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2019.07.04 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2019.05.13 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2019.04.11 목표가 85,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.07 목표가 85,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.04 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.09.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자
- 2019.09.27 목표가 93,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
