전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
대신증권에서 7일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "잠재력이 풍부하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "- 19년 3분기 매출 1,938억원(+5.9% QoQ), 영업이익 550억원(-0.2% QoQ) 전망 - 특수가스: NF3, WF6 판매가격 하락했으나 판매량 증가가 상쇄하며 전분기대비 +6% 매출 예상 - 에어가스: SK하이닉스의 M15라인 신규투자 지연되며 연초 계획대비 매출 증가율 제한 적일 전망. - 트리켐: 상반기 고객사의 재고조정 이후 하반기에는 고객사내 점유율 확대해 나가며 실적 개선될 전망. 상반기 대비 부진은 하반기 회복할것"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2020년을 위한 캐파 증설과 신제품 국산화, 계획대비 순조롭게 진행:- 동사는 한일 이슈 전부터 식각가스와 식각액 등 주요 아이템을 준비 해왔음. SK쇼와덴 코의 식각가스는 4개 고객사향로부터 순차적으로 퀄 테스트 진행 중이며, 습식 식각액 의 경우 8월말 공장 완공하여 2019년말까지 플랜트 퀄 승인 계획 중임. 추가로 가장 이 슈가 된 고순도 무수불산 가스도 신규 공급을 위해 영주에 신 공장 공사 중 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 252,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.10.07 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.04 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.07 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.08.29 목표가 252,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.08.06 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
