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삼성증권에서 4일 현대글로비스(086280)에 대해 " 이익 개선세 지속 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 186,000원을 내놓았다.
삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "● 매출액과 영업이익이 각각 4%, 10% 상승하여 시장 기대치에 부합할 것으로 예상. ● 현대/기아차 판매 부진에도, 비계열 매출 증가에 따른 PCC 사업부문 고성장 및 기아차 인도공장 생산 개시 및 환율 수혜에 따른 CKD 부문이 성장을 주도"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "이익 추정치 미세조정에 따라 목표주가 186,000 원과 (2019E P/B 1.55배) BUY 투자의견 유지. PCC 부문 비계열 매출 증가와 기아차 인도공장 효과 본격 반영 등으로 반기 top-line 성장 지속 및 분기 사상 최대이익 경신이 이어질 것으로 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 124,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 186,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 186,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.10.04 목표가 186,000 투자의견 BUY
- 2019.07.25 목표가 186,000 투자의견 BUY
- 2019.04.29 목표가 186,000 투자의견 BUY
- 2019.04.24 목표가 186,000 투자의견 BUY
- 2019.03.04 목표가 124,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.04 목표가 186,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.09.26 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.09.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
