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IBK투자증권에서 2일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 이전 전망치 상회할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "-2019년 3분기 매출액은 2019년 2분기 대비 11.8% 증가한 62조 7,440억원으로 예상한다. 디스플레이 매출이 성장을 주도할 것으로 예상. -반도체 업황 개선은 시작되고 있는 것으로 판단한다. NAND는 재고 정상화가 빠르게 진행되고 있고 가격 저점에 대한 공감대가 형성되고 있어 매출 증가와 수익성 개선이 동반될 전망이다. DRAM은 아직 가격 하락이 좀 더 진행될 것으로 예상한다. 하지만 Server의 수요 개선이 시작된 것으로 판단한다. 디스플레이는 OLED가 성장을 주도할 것으로 기대"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 " 3분기 영업이익이 예상치를 상회할 것으로 예상되고, 반도체 업황이 저점에 근접한 것으로 판단되고, IT 대표 종목으로의 투자 매력도가 높다고 판단하기 때문이다. 목표주가는 53,000원을 유지한다. 이는 2019년 예상 BPS에 적정 PBR 1.4배를 적용한 수준이다. 다만 최근 실적 대비 선행하고 있는 주가를 설명할 수 있는 영업이익은 2020년 하반기에 기대할 수 있어 서 당분간 기간 조정이 필요한 것으로 판단"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 66,000원까지 높아졌다가 2019년1월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.02 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.01 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.05 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.02 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.02 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.02 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.09.30 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.01 목표가 61,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
