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신한금융투자에서 2일 천보(278280)에 대해 "따뜻한 겨울이 온다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.
신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 천보(278280)에 대해 "-증설 효과로 20년 배터리 소재 매출액 +117% YoY 전망-2020년 매출액 +53% YoY, 영업이익 +61% YoY 전망: 1) 2차전지 시장 개화에 따른 전해질 제품 수혜 기대, 2) 제품 포트폴리오 다변화로 매출, 이익 동반 성장이 가능할 전망이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "목표주가는 2020년 예상 EPS 3,987원에 Target P/E 22배를 적용하여 산출했다.Target Multiple은 국내외 업체 평균 P/E에 10% 할증했다. 1) 국내 고객사向 전해질 제품 납품 확대 기대, 2) 전해질 시장內 경쟁력(전해질 F) 확보, 3) 설비 투자 확대에 따른 실적 성장이 기대된다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.02 목표가 87,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.02 목표가 87,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자
- 2019.09.30 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
