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KB증권에서 30일 삼천리(004690)에 대해 "자회사 이익 감소 영향 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 삼천리(004690)에 대해 "-3Q19 매출액은 5,299억원 (-3.4% YoY, -19.2% QoQ), 영업손실 74억원 (적지 YoY, 적전 QoQ), 당기순손실 146억원 (적지 YoY, 적전 QoQ)을 기록할 것으로 예상된다-자회사인 삼천리이에스 영업이익이 감소할 것으로 예상 "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "-LNG 소매사업에서 나오는 안정적 현금흐름과 배당 증가에 대한 기대가 투자포인트다. 목표주가는 DCF 방식 (WACC 2.5%, 영구성장률 0.6%)으로 산출했다. 목표주가의 12개월 포워드 implied PER는 11.2배, 12개월 포워드 implied PBR은 0.3배이며, 9월 27일 종가 대비 상승여력은 30.5%다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 120,000원까지 높아졌다가 2019년3월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2019.09.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.11.16 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.11.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.08.21 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
