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케이프투자증권에서 1일 카카오(035720)에 대해 "증익세 지속될 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "- 3Q19 매출액 7,525억원(+26% YoY), 영업이익 460억원(+50% YoY) 기록하며 증익세 지속될 전망. 3분기 톡비즈 매출 1,594억원(+49% YoY) 기록하며 외형성장 견인할 것으로 예상. 톡보드는 6월부터 커머스/패션/뷰티 등 주요 업종의 300개 광고주 대상으로 적용범위가 확대된 가운데 알림톡과 선물하기 거래액의 견조한 성장세 지속. - 한편 신사업에 대한 비용 효율화로 인건비 및 마케팅비가 안정화되면서 영업이익률은 6.1% 수준까지 개선될 전망"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "3분기 실적은 선물하기 거래액과 카카오플랫폼 광고가 외형성장을 견인하면서 증익세가 지속될 것으로 예상됩니다. 한편 일간 거래액이 10억원을 돌파한 카카오페이지와 펌뱅킹 수수료 인하 효과로 인해 수익성 개선폭이 확대될 것으로 예상되는 카카오페이의 흑자전환 및 IPO 가시화로 자회사의 지분가치 상승이 부각될 전망입니다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 156,000원을 제시한 바 있다.
[케이프투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.01 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.17 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.09 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.16 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.01 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.09.16 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2019.08.09 목표가 160,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2019.08.08 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
