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현대차증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "즐거운 상상을 할 수 있게 하는 기업 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.
현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "당사의 기존 전망치가 시장 Consensus 대비 5.8% 이상 높은 수준이지만 DRAM Bit Growth가예상치를 상회하면서 DRAM ASP 하락 폭을 상쇄할 것으로 예상되며, Galaxy Note10+의 판매 호조에 힘입어 기존 추정치를 충족시킬 것으로 보임. 사업부별 영업이익은 반도체 3.45조원, 디스플레이 0.86조원, IM 2.2조원, CE 0.7조원이 예상됨. 4분기의 경우 NAND가격 상승에 힘입어 반도체 영업이익은 QoQ로 4.2% 증가할 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "삼성전자의 6개월 목표주가를 상향한 이유는 Target BPS를 2020년 주당 지표로 변경하였고, 2020년 실적 전망을 상향하였기 때문임. 반도체의 경우 메모리 가격 전망치를 상향하였고, IM과 DP의 경우 Foldable 스마트폰 출하량을 500만대 반영하면서 각 사업부의 매출액 전망을 올렸기 때문임. 동사의 3분기 매출액과영업이익은 기존 전망치와 유사한 61.1조원과 7.3조원을 기록할 것으로 전망됨"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 63,000원까지 높아졌다가 2019년4월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.10.01 목표가 61,000 투자의견 BUY
- 2019.08.01 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2019.06.04 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2019.05.02 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2019.04.08 목표가 52,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.01 목표가 61,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.09.30 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.24 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
