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신한금융투자에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "분기 실적 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
신한금융투자 최도연, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "-3Q19 영업이익 7.04조원(+6.7% QoQ) 전망: IM은 마케팅비 감소로, 디스플레이는 OLED 가동률 상승으로 소폭씩 실적 개선 전망한다.-DRAM 재고 Restocking 구간 진입: 3Q19부터 DRAM 출하량 증가(수요 회복)가 확인된다. DRAM Bit Growth 회복은 전방업체들의 재고 Restocking으로 해석된다. 충분한 DRAM 가격 하락과 전방 업체들의 DRAM 재고 소진 때문"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "美-中 분쟁도 수요 전망치를 변동시키는 불확실성 요인이다. 그러나 4Q19 턴어라운드 방향성에 집중할 시기다. 1) 반도체 공급제약(19F 및 20F 전세계 DRAM CAPEX 감소)으로 하방경직성 확보, 2) 2H19부터 반도체 수요 개선(기저 효과), 3) 1Q19 저점으로 실적 개선 흐름 지속(20F EPS +45.4% YoY) 등의 이유로 매수 추천한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 61,000원까지 높아졌다가 2018년12월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.11 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.02 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.14 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.09.30 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.24 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.09.19 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
