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한화투자증권에서 30일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "경쟁력 바탕으로 안정적인 성장 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
한화투자증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "3Q19 매출액 1,029억원(+15.0%, 이하 yoy 기준 성장률 동일), 영업이익 164억원(+20.1%), 지배주주지분 순이익 131억원(+8.7%)으로 꾸준한 성장을 이어나갈 것으로 전망한다. 상반기에 이어 이번 분기에도 외형성장은 건강기능식품 사업이, 수익성 개선은 자회사 에치엔지 실적 호조가 이끌 것으로 기대한다."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "주요 고객사 생산 제품의 수익성이 높아 주력 고객사 이외의 성장은 별도 기준 수익성 개선에는 제한적일 수 있으나, 기존 수익이 저조했던 자회사 에치엔지의 실적 개선에 힘입어 연결 기준 수익성은 점진적인 개선이 전망된다. 주력 고객사 이외의 성장은 기존 원고객사 비중이 높다라는 리스크와 이에 따른 밸류에이션 할인에 대한 해소 측면에서 긍정적이라 판단한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2019.09.30 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.30 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2019.06.07 목표가 32,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.30 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.09.18 목표가 37,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권
- 2019.09.06 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.08.09 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한양증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
