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교보증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 "E&P 사업의 80%인 페루 광구 지분 전량 매각 발표"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "？ SK이노베이션은 27일(금) 장 마감 후 공시를 통해 E&P 사업의 페루 88,56 광구 지분 17.6% 전량 매각을 발표？ 인수자는 페루 88,56 광구의 기존 최대주주인 Pluspetrol으로 매각 금액은 1,052백만$(약 1.25조원)으로 결정 ？ 매각 대금은 배터리 사업 투자 확대 등 기존 포트폴리오 조정을 위한 재원으로 사용될 것."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "SK이노베이션은 공시를 통해 이번 사업의 매각 목적이 기존 산업의 포트폴리오 조정 및 사업모델 전환에 있음을 알린 바 있다. 특히 SK이노베이션의 2차 전지 설비 규모는 2022년까지 매년 15-20GW씩 늘어나 2022년에는 60GW, 2025년에는 100GW에 달할 것으로 예상된다. 10GW 설비당 약 1조원이 필요한 점과 합작설비 위주의 증설 고려시 매년 1~2조원 배터리 신규투자가 필요할 것으로 추정한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 290,000원까지 높아졌다가 2019년2월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2019.09.30 목표가 240,000 투자의견 BUY
- 2019.02.01 목표가 230,000 투자의견 BUY
- 2019.01.02 목표가 250,000 투자의견 BUY
- 2018.11.05 목표가 290,000 투자의견 BUY
- 2018.10.11 목표가 290,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.30 목표가 240,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2019.09.25 목표가 220,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.09.23 목표가 210,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.09.11 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
