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유진투자증권에서 27일 연우(115960)에 대해 "꾸준한 수익성 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 연우(115960)에 대해 "- 3Q19 Preview: 매출액 730억원(+7.0%yoy), 영업이익 55억원(+236.8%yoy) 전방산업이 비수기에접어들었지만 국내외 대형사 위주의 안정적인 수주와 꾸준한 수익성 개선 노력으로 전년동기대비 큰 폭의 영업이익 증가를 기대한다 -영업이익률은 전년동기대비 5.1%p 개선된 7.5%를 기록할 것으로 기대한다. 물류 자동화시스템의 안정화와 생산인력 운영 효율화로 고정비 부담은 지속적으로 감소할 전망이다."라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "목표주가는 12m Fwd. EPS 1,705원에 Target P/E 16.0배를 적용하여 산출했다. 국내외 안정적인 수주와 함께 물류 자동화시스템 안정화와 생산인력 운영 효율화로 외주가공비 및 인건비 절약을 통한 수익성 개선이 기대된다. 향후 친환경 용기에 대해 늘어난 니즈를 반영하여 친환경 용기개발에 돌입, 제품 믹스 확장을 예상한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 36,000원까지 높아졌다가 2018년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2019.09.27 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.28 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.16 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.05 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.05 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.27 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.09.06 목표가 29,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.08.29 목표가 35,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2019.08.20 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
