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신한금융투자에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 "선택과 집중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "-동사는 7세대와 8세대 LCD 라인 구조조정을 통해서 OLED TV 사업에 집중할 전망이다. 2020년 OLED TV 매출액은 6.6조원(+77% YoY)으로 LCD TV 매출액 4.2조원을 추월하면서 중국발 LCD 공급과잉 위험에서 벗어날 수 있다. - 동사는 경쟁력이 취약한 4.5세대 OLED 라인 구조조정을 통해서 6세대 OLED 사업에 집중할 예정이다. 이를 통해서 전략고객향 스마트폰용 POLED만 생산하고, 자동차용 POLED 등 고부가가치 사업비중을 확대할 전망"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "목표주가는 20F BPS(주당장부가치) 33,888원에 Target PBR 0.57배를 적용했다. Target PBR는2008년 금융위기 당시 최저 PBR 0.6배에 5% 할인하였다. 1) LCD TV 구조조정과 OLED 사업에 집중 2) 20F 영업이익 5,189억원으로 턴어라운드 예상 3) 20F 순차입금 2.6조원 감소 전망이 투자 포인트이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 30,000원까지 높아졌다가 2019년9월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.09.26 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.17 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.24 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.11 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.26 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.09.17 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.09.06 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.08.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
