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대신증권에서 26일 LG전자(066570)에 대해 " 다시 밸류에이션 투자 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "- 연결, 2019년 3분기 영업이익은 6,312억원(-3.2% qoq/-15.7% yoy)으로 추정치(5,813억 원), 컨센서스(5,889억원) 상회 예상, 매출은 15.7조원으로 1.0%(qoq / 2.3% yoy) 전망 - 3분기 영업이익 상향 배경은 에어컨 부문의 매출 약화 등 전사적으로 비수기 진입하나 H&A(가전)와 HE(TV)는 믹스 효과로 종전대비 영업이익률 상향에 기인. MC(스마트폰) 부문 은 원가개선 노력으로 적자 감소(yoy) 추정 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 2020년 공기청정기. 건조기 중심으로 가전(H&A)의 수익성 양호, OLED TV 시장 확대 및 일 부 제품(55인치)의 Mass 전략 전환(예상)으로 TV(HE) 매출이 증가하여 전사 영업이익은 10.1%(yoy) 증가 추정. 현 주가는 P/B 0.7배 수준이며 역사적 저점으로 판단. 밸류에이션 매 력도 및 2020년 영업이익 증가에 맞춘 비중확대 전략 유지 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 115,000원까지 높아졌다가 2019년7월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.09.26 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.26 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.31 목표가 75,000 투자의견 MARKETPERFORM
- 2019.07.31 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.08 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.26 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.24 목표가 95,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.09.23 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.09.18 목표가 92,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
