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KB증권에서 25일 휠라코리아(081660)에 대해 "'저'평가 vs. '고' 성장 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.
KB증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "- 3Q19E: 매출액 +16% YoY, 영업이익 +28% YoY 3분기 실적의 주안점은 미국 GPM 개선과 환 효과에 있다.- 아쿠시네트: 자회사 아쿠시네트에 대한 기대도 유효하다. 달러 강세에 따른 긍정적인 환 효과에 기인한다 "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 " 저가 매수 차원에서 접근을 권고한다. ① Valuation 매력이 부각된다. 전일 기준 12개월 선행 PER은 14.1배로, Peer 평균 28배 대비 현저히 저평가되어 있다. 글로벌 브랜드 사업자로서 프리미엄 적용이 필요하다는 판단이다. ② 실적 성장은 계속되고 있다. 하반기에도 전 지역에서 두 자릿수 매출 신장을 이어갈 것으로 예상한다. 기저가 높아지는 부담에도 불구하고 말이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2019.09.25 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.05 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.14 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.25 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.16 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.25 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.08.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.08.22 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.08.14 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
