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삼성증권에서 24일 LG화학(051910)에 대해 " 예상보다 더딘 수율 회복 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 "● 3Q 영업이익은 3,230억원(+21%QoQ)으로 컨센서스(4,520억원; -29%)를 하회할 전망.● 영업이익 컨센서스 하회는 전분기 ABS 수익성 하락의 후행 반영과 배터리 사업관련 일회 성비용 지속(ESS 관련 충당금 및 유럽공장 수율 회복 지연에 따른 고정비 부담)에 기인. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "● 이익회복세 지연을 감안하며 목표주가를 17%하향(46만원→38만원). 3Q19 실적 부진 및 유럽 배터리 공장 수율 개선의 완료시점이 4Q19에서 2020년초로 연기됨에 따른 실망감 으로 단기 투자심리 훼손 불가피. 4Q19 수율회복 시점을 확인하며 재매수 전략 유효. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 500,000원까지 높아졌다가 2019년9월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.09.24 목표가 380,000 투자의견 BUY
- 2019.08.26 목표가 460,000 투자의견 BUY
- 2019.07.25 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.24 목표가 460,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.24 목표가 380,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.09.25 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.09.25 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.09.20 목표가 500,000 투자의견 STRONG BUY (M) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
