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KB증권에서 23일 팬오션(028670)에 대해 "유리한 환율과 시황 반영할 것 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다.
KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 팬오션(028670)에 대해 "-3Q19 영업이익 620억원 예상 시장 컨센서스 9.2% 상회할 것: 원/달러 환율 상승과 시황 개선에 따른 영업이익 증가 -팬오션 투자에 가장 중요한 변수는 IMO2020 적용 후의 손익 변화다. 2019년부터 NOx 배출 관련 환경비용 (스크러버 장착 또는 저유황유 사용 등)을 해운사들이 떠안게 되지만, 노후 선박의 조기 퇴출과 벌크선 수요 회복이 결합되면 오히려 해운시황의 빠른 개선에 큰 도움"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "투자의견 Buy와 목표주가 5,600원을 유지한다. 벌크선 수급 개선에 따른 영업이익 증가가 투자 포인트다. 목표주가는 DCF 방식 (WACC 5.9%, 영구성장률 1.4%)으로 산출했다. 목표주가의 12개월 포워드 EPS 기준 implied PER은 12.5배, 12개월 포워드 기준 조정 implied PBR은 1.0배다. 목표주가의 9월 23일 종가 대비 상승여력은 19.0%다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 6,100원까지 높아졌다가 2019년2월 5,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,600원으로 제시되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2019.09.23 목표가 5,600 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.06 목표가 5,600 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.29 목표가 5,600 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.27 목표가 5,600 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.23 목표가 5,600 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.09.02 목표가 6,500 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.08.14 목표가 5,700 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.08.14 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
