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한화투자증권에서 19일 삼성전자(005930)에 대해 "인고의 시간이 끝나간다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 실적은 매출액 62.1조 원, 영업이익 7.0조 원으로 기존 당사 전망치를 상회할 것으로 예상된다. 1) 디램 출하량 증가율이 기존 예상치 15% 보다 높은 25%에 이를 것으로 보이고, 2) 스마트폰 사업의 수익성도 갤럭시A 시리즈의 신모델 판매 호조에 따라 개선되고 있으며, 3) OLED 사업은 예상대로 성수기 효과를 누리고 있다. 원달러 환율이 전분기 대비 2% 이상 상승한 것도 전사 수익성에 긍정적이었던 것으로 추정된다."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 " 불확실한 대외 여건은 여전히 리스크 요인이다. 하지만, 역으로 보면 이런 불확실성이 걷힐 경우 자연스럽게 수요는 회복할 것이다. 이제 수요자들이 점점 긴장해야 할 구간으로 진입하고 있다. 업계 재고는 줄고 있는 상황에서 공급은 늘지 않고 있어 누가 먼저 구매를 할 것인가 눈치 싸움을 해야 할 것이기 때문이다. 물론 현재 밸류에이션은 높은 구간이지만, 반도체 업황이 본격적으로 좋아지기 시작하면 밸류에이션은 숫자에 불과할 뿐이다. '고 PER에 사라'는 격언이 와닿는 상황이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 66,000원까지 높아졌다가 2018년12월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2019.09.19 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.12 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2019.06.25 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.02 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.27 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.19 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.09.09 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.09.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자
- 2019.09.04 목표가 53,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
