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KTB투자증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 "준비는 끝, 지금부터 본게임 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "- 1) 톡보드 광고는 근시일 내 OBT 시작될 전망- 2)오픈뱅킹은 10월 은행권 시범 실시 후 12월 핀테크 기업을 포함하여 본격적인 시행 계획- 3) 카카오페이의 바로투자증권 인수를 위한 대주주 적격성 심사는 9월 25일부터 시작되는 김범수 의장의2심 재판 이후 재개될 전망. - 4) 20년 상반기 카카오페이지 상장 전망"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "- 목표주가는 톡비즈5.4조원, 포털비즈 1.3조원, 뮤직 1.9조원 등 사업가치 합산 9.6조원에 자회사 지분가치4.4조원을 가산하여 산출. 주요 자회사 가치는 페이 2.3조원, 뱅크 2.3조원, 페이지 1.6조원 등에 지분율 곱하여 산출. - 톡보드 광고 OBT, 오픈뱅킹 시행(12월 예정), 바로투자증권 인수 후 카카오페이 사업확장, 카카오페이지 상장 등 20년까지 주가 상승 모멘텀 풍부"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 140,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 170,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2019.09.16 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.09 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.15 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.10 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2019.04.09 목표가 140,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.16 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2019.08.09 목표가 160,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2019.08.08 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.08.09 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
