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유안타증권에서 16일 현대제철(004020)에 대해 "실적과 Valuation의 저점 확인 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 현대제철(004020)에 대해 "- 3Q19, 단위당 고정비 상승과 판재류 스프레드 축소- 3Q19 별도 영업이익 1,380억원, 연결 영업이익 1,641억원 추정- 4Q19, 판매량 확대와 판재류 스프레드 개선: 2019년 하반기 차강판 가격은 인상이 가능할 것으로 사료된다. 반면, 주요 원재료 투입원가는 4Q 이후 하향 안정화될 것으로 전망되어 스프레드 개선이 이루어질 것"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2018년 하반기 이후 실적 악화와 모멘텀 부재는 주가에 부정적 영향을 초래했다. 하지만, 4Q 이후에는 추가적으로 악화될 요인보다는 대외적(중국 철강시황)으로나 대내적(실적개선)으로나 긍정적 요인들이 자리하고 있다고 판단된다. 0.30x에 불과한 PBR은 개선될 업황을 고려한다면 지나치게 저평가되어 있는 국면이라 사료된다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 66,000원까지 높아졌다가 2019년7월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2019.09.16 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2019.07.31 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2019.07.02 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2019.05.02 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.28 목표가 66,000 투자의견 BUY (M)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.16 목표가 56,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.07.31 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.07.31 목표가 50,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2019.07.30 목표가 52,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
