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삼성증권에서 11일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "미국향 트룩시마 매출 조기 반영 기대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "4Q18 변동 대가 반영 후 시장에서는 연내 추가 변동 대가 발생 가능성 높을 것"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1) 분기별 100억원 내외의 변동 대가는 환율 효과로 상쇄될 것으로 기대. 2) 2Q19 기준 재고 자산 1.6조원: 램시마 44%, 허쥬마 25%, 트룩시마 25%, 램시마 SC 6% 보유. 3Q18 이후 셀트리온으로부터 램시마 매입 부재로 재고 평균 단가 조정 중"라고 밝혔다.
한편 "미국 인플렉트라 10/1부터 United Health Care 레미케이드와 함께 선호 처방 개시. CVS, Express Script 등 대형 보험 확대 기대하여 미국향 M/S 기대만큼 확대될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 115,000원까지 높아졌다가 2019년8월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.09.11 목표가 65,000 투자의견 BUY
- 2019.08.14 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2019.07.10 목표가 65,000 투자의견 HOLD
- 2019.05.16 목표가 73,000 투자의견 BUY
- 2019.02.25 목표가 73,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.11 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.08.14 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.08.14 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.08.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
