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하나금융투자에서 5일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 안정권 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김록호, 이준민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "19년 3분기 컴포넌트솔루션 부문 매출액을 8,086억원(YoY -21%, QoQ +3%)으로 전망한다. MLCC 물량은 전분기대비 13% 증가, 가격은 8% 하락할 것으로 추정한다. 국내, 미국, 중국의 하반기 신모델 출시와 성수기 진입으로 스마트폰향 MLCC 물량이 양호할 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 " 1) MLCC 업황이 안정권에 진입하며, 2020년에 컴포넌트솔루션 부문의 매출액이 전년대비 9% 증가할 전망이다. 2) 2020년에는 고주역대 주파수에 대응 가능한 5G 단말기 출시가 본격화될 것으로 예상되는데, 스마트폰 대당 MLCC 탑재량이 20% 이상 증가할 것으로 기대된다. 3) 19년 2분기 광학줌 모듈이 공급되었고, 향후 프리미엄 스마트폰에 적용 가능한 차별화된 제품으로 판단되어 2020년 모듈솔루션의 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 225,000원까지 높아졌다가 2019년7월 117,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 117,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.09.05 목표가 117,000 투자의견 BUY
- 2019.07.25 목표가 117,000 투자의견 BUY
- 2019.07.17 목표가 129,000 투자의견 BUY
- 2019.05.02 목표가 140,000 투자의견 BUY
- 2019.04.04 목표가 132,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.05 목표가 117,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.09.04 목표가 124,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.08.28 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.08.26 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
