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대신증권에서 4일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 " 좋알람이 울릴 시간 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "- 투입된 제작비를 회수할 수 있을까에 대한 의구심이 반영되면서 2Q19 영업이익 전망 치는 3개월간 20% 하락했지만, 주가는 실적 전망치 하향 수준 이상으로 급락 - 주가 하락요인은 <아스달 연대기>로 인한 2Q19 드래곤의 실적 부진 우려와, 장기적으 로는 시청률이 부진할 경우 tvN 광고단가가 하락하고 CJ ENM의 방영권료에 대한 부담 이 커지면서 궁극적으로 드래곤의 제작비 부담이 상승하지 않을까에 대한 우려"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "시청률에 대한 눈높이 차이로 인해 급락한 주가. 매력적인 매수 구간 - 좋아하는 사람이 반경 10m 이내에 들어오면 좋알람(Joalarm)이 울린다(스튜디오 드래곤 이 제작한 넷플릭스 오리지널 드라마 <좋아하면 울리는> 중에서) - 지금 스튜디오 드래곤의 주가는 좋알람이 울릴만한 주가- 꾸준한 제작편수 증가(‘18년 26편 → ‘23년 45편)와 해외 판매 비중 증가(‘18년 29% → ‘23년 52%)에 힘입어 향후 5년간 연평균 매출 11%, 이익 28% 증가 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.09.04 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.09 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.23 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.20 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.10 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.04 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.02 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.08.27 목표가 86,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.08.09 목표가 83,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
