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유안타증권에서 2일 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적보다 중요한 이야기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재윤, 백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "-3Q19 영업이익 4,180억원으로 다소 부진할 전망-올 하반기 동사 실적 전망에 대해 아직은 불확실성이 상존한다. 중미 무역분쟁 심화에 따른 수요둔화 Risk가 지배적이기 때문이다. 하지만 하반기 실적 방향성이 불확실하다는 점 보다는 DRAM 가격 하락 폭 완화 가능성에 주목해야 할 것이다. "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "주지하다시피 Cycle산업의 바닥은 공급 축소 또는 수요 회복이 만들어준다. 2016년에는 PC시장 회복이 DRAM Cycle 반등을 견인했다면 이번에는 공급 축소가 Cycle반등을 견인할 전망이다. 더불어 2020년에는 5G 서비스 상용화 및 DDR5 DRAM 출시에 따른 IT 수요 상승을 기대할 수 있다는 점도 동사 주가에 긍정적으로 작용할 것이다. 동사 주가는 올해 BPS기준 1.05X수준에 거래되고 있어 Valuation도 부담 없는 수준이다. 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 100,000원(Target PBR 1.4X)을 유지한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 103,000원까지 높아졌다가 2018년12월 87,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2019.09.02 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2019.07.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.22 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.12.12 목표가 87,000 투자의견 BUY (M)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.02 목표가 100,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.08.29 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.08.12 목표가 95,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2019.08.05 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
