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신한금융투자에서 2일 이노션(214320)에 대해 "GV80이 온다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 "-3Q19 연결 매출총이익은 1,346억원(+12.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 289억원(-4.8%)을 전망한다. 수익 추정을 하향 조정한 이유는 일회성비용 발생 가능성 때문이다. -이번 분기 역시 성장의 핵심 동력은 미주다. 3Q19 미주 매출총이익은 무려 25.6% 증가한 761억원이 기대된다-4Q19 연결 영업이익은 419억원(+24.1% YoY) 전망"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "목표주가 100,000원을 유지한다. 1) 신차 사이클 강화에 따른 성장률 가속화, 2) 2020년 M&A 효과, 3) 매력적인 밸류에이션(2020년 PER 13.7배)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 실적 개선이 본격화되는 4Q19부터는 지수를 본격적으로 Outperform할 가능성이 높다. 지속적인 매수를 추천한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.09.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(상향)
- 2019.08.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.07 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.13 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.08.02 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.08.01 목표가 94,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.08.01 목표가 93,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
