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유진투자증권에서 30일 애경산업(018250)에 대해 "탐방 노트: 회복의 신호는 포착, 회복 속도가 관건 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 애경산업(018250)에 대해 "- 다행인 점은 6월부터 회복세를 확인하여 수출은 현재 개선세 대로라면 월 100억원 수준의 매출을 기대할 수 있고, 면세점은 지난해 월평균 수준인 80억원까지 매출이 회복됐다는 것이다. 회복세에도 불구하고 시장에서 우려하는 바는 이익에 대한 가시성이다-관건은 회복 속도가 4분기가 될지, 내년으로 미뤄질지인데, 지난해 4분기는 신규 브랜드 런칭 관련 일회성 비용 50억원이 반영되어 있어 기저가 편안하다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "목표주가는 12M Fwd. EPS 1,964원에 Target P/E 18.5배(글로벌 평균 26.4배에서 30% 할인)를 적용하여 산출했다. 티몰 글로벌 애경 플래그십 스토어에 꾸준히 트래픽이 증가하면서 도매상을 통한 매출뿐만 아니라 애경산업의 중국 직진출도 자리를 잡아가고 있다. 빠른 시일 내에 수출 판로의 정상화를 통해 중국 시장에서 점유율이 개선되는 것을 확인시켜 줘야 주가는 상승 동력을 얻을 것으로 판단한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년6월 48,000원까지 높아졌다가 2019년8월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2019.08.30 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.08 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.28 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.08.30 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.08.23 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.08.09 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.08.08 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
