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상상인증권에서 28일 휴온스(243070)에 대해 "2019년은 장기성장을 위한 사업포트폴리오 조정의 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
상상인증권에서 휴온스(243070)에 대해 "- 그룹내 에스테틱사업을 휴메딕스로 일원화하면서 2019년에 동사의 에스테틱 매출이 감소, 전체 외형성장도 둔화되는 모습이다. 2019년 상반기에 연결 매출이 9.8% 성장한 1,693억원, 영업이익이 12.5% 감소한 208억원이다.-사업포트폴리오 재조정으로 성장둔화, 향후 ETC와 수탁매출 고성장은 지속 전망"라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "휴온스의 나노복합점안제(개량신약)가 국내 임상 3상 중이며, 2019년내 유럽 임상 IND 신청예정이다. Thymosin beta4도 국내임상 IND 신청을 준비 중이다. 다만 에스테틱 매출감소와 임상비용 증가(표3)로 영업이익이 감소했다. 최근 제약 바이오주의 주가 밸류에이션 Multiple 하락을 반영, 목표주가를 70,000원으로 하향 조정한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
상상인증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
[상상인증권 투자의견 추이]
- 2019.08.28 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.21 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.08.28 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권
- 2019.08.16 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 한양증권
- 2019.07.02 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
