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미래에셋대우에서 27일 LG화학(051910)에 대해 "배터리 >> 화학"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG화학(051910)에 대해 "화학 약세로 컨센서스 하회할 전망: LG화학의 3분기 영업이익은 4,329억원으로 컨센서스(4,805억원)를 하회할 전망이다. 화학 부문 실적이 부진할 것으로 예상되는데, 중국 자동차/가전 판매가 지속적으로 부진함에 따라 관련 ABS, PC, EP 등의 시황이 약세를 보이고 있기때문으로 추정된다. 특히 6월 이후 둔화된 시황이 7~8월 실적에 영향을 주고 있다. "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "4분기에는 전기차 배터리 부문의 마진이 크게 개선될 것으로 예상된다. 3세대 전기차 생산이 본격화되면서 매출이 크게 증가하는 가운데, 유럽 공장 수율도 개선되고 있기 때문이다. 최근 타이칸 등 주요 전기차 모델 판매는 기대보다 호조를 보이고 있는데, 배터리 업체들은 통상 보수적으로 전기차 판매를 추정하기 때문에 현재와같은 판매 추이는 목표치를 상회하는 수준일 것으로 추정된다. -화학 부문의 실적을 보수적으로 가정하더라도 배터리 가치가 훨씬 크기 때문에 목표주가를 변경할 필요는 없어 보인다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2019.08.27 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.07 목표가 520,000 투자의견 BUY
- 2019.01.31 목표가 520,000 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.08.27 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.08.26 목표가 460,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.07.25 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.07.25 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
