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대신증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "3분기 실적은 좋다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "- 2019년 3분기 영업이익은 1,655억원(27.6% yoy)으로 추정, 컨센서스 (1,441억원) 상회할 전망. 전략거래선의 스마트폰에 트리플(3개) 카메라를 공급, 평균공급단가(ASP) 상승 효과로 전분기 / 전년대비 개선 실적 예상. 미중 무역분쟁의 영향으로 전략고객사 스마트폰 판매량 추정에 불확실성 이 존재하나 3분기에 카메라모듈의 공급 시기 및 높은 점유율(확대)을 반 영하면 안정적 수율로 추가 이익의 상향 전망 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2020년 영업이익은 18.7%(yoy) 증가 추정 : 광학솔루션의 ASP 상승 - Tape Susbstate와 반도체 PCB의 호조세는 지속 전망. TV 성장은 정체 가 운데 55인치 이상 대형TV 비중 증가로 1대당 Tape Substrate 수요 증가. 또한 반도체 PCB는 SiP 중심으로 매출 증가, 시장 선점 및 다양한 고객 확보로 2020년 성장세가 지속될 전망 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 190,000원까지 높아졌다가 2019년1월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.08.26 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.24 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.16 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.24 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.08.26 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.08.22 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.07.24 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.07.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
