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삼성증권에서 22일 호텔신라(008770)에 대해 "해외 투자자 대상 미팅 후기 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,000원을 내놓았다.
삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "● 금주 해외 투자자를 대상으로 한 미팅을 가졌으며 빈발했던 질문은 네가지. 1) 지속 가능 영업이익률의 수준; 2) 수출인도장 신설 관련 영향; 3) 시내면세점 특허 추가의 영향; 4) 해외 사업장 동향 "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "● 중국의 전자상거래법 개정안이 발효된 지난 7개월간 한국의 면세업 매출이 전년대비 20% 성장하는 강세를 지속하고, 특히 중국이 6월중순부터 특별 계도를 선언하였음에도 불구 7월 면세점 매출이 (달러기준) 전년대비 28% 성장하는 강세를 보임에 따라, 투자자 들의 중국 전자상거래법 관련한 우려는 뚜렷이 낮아진 모습● BUY 투자의견에 목표주가 126,000원 (2019-2020년 P/E 24배) 유지 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 173,000원까지 높아졌다가 2018년10월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 126,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 126,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.08.22 목표가 126,000 투자의견 BUY
- 2019.07.26 목표가 126,000 투자의견 BUY
- 2019.04.26 목표가 143,000 투자의견 BUY
- 2019.04.01 목표가 122,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.08.22 목표가 126,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.07.30 목표가 95,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권
- 2019.07.29 목표가 126,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.07.29 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
