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대신증권에서 22일 휠라코리아(081660)에 대해 "ANTA Sports 회계 논란은 이제 그만 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "- 지난 5월부터 제기되었던 ANTA Sports(HKG 2020) 회계 부정 이슈는 정작 해당 기업인 안타 보다 휠라에만 악재로 작용하고 있음-2분기 미국 법인 성장률이 yoy +40%를 기록하며 양호한 성장세가 이어졌지만 1분기 100% 성장률에 비해 낮아진 데 따른 하반기 성장률 둔화 우려 부각. -"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 " 최근 불거진 각종 이슈에 의 한 주가 하락으로 2019-2020년 P/E이 각각 13배, 11배로 낮아짐. 동사가 소유한 FILA와 Titleist의 글로벌 브랜드 가치를 보수적으로 평가하더라도 미국과 중국 시장에서, 그리고 글로 벌 로열티로 버는 영업이익이 연간 4,000억원이 넘고, 국내 시장에서 700억원 이상의 영업이 익(OPM 10% 이상)을 가져오는 브랜드 기업이라는 점에서 현재 3조원 수준에 불과한 기업가 치는 과도한 저평가 상태임은 분명 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.08.22 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.14 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.27 목표가 74,000 투자의견 BUY
- 2019.01.09 목표가 74,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.08.22 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.08.14 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.08.14 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.08.14 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
