신한금융투자에서 16일 한국금융지주(071050)에 대해 "안정적인 이익 체력 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 "- 2Q19 지배주주 순이익 2,082억원(-19.4% QoQ), 기대치 부합- 2019년 지배주주 순이익 7,552억원(+42.6% YoY) 전망: 최근 부진한 주식 시장 및 기준 금리 인하를 충분히 선반영한 시장금리 하락은 하반기 실적에 대한 기대감을 저하시키는 요인이다. 다만 발행어음, 매입확약, 지급보증 등 채무보증 비즈니스로부터 수취하는 이자이익은 상대적으로 안정적인 수익성을 뒷받침할 전망"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "목표주가 90,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 2019F PBR 0.76배, ROE 15.4%이다. PER은 4.9배다. 최근 부진한 시장 영향으로 매력적인 밸류에이션 구간에 접어들었다. 하반기 중 카카오뱅크 지분 매각 관련 일회성 이익 인식시 추가적인 이익 추정치 상향도 가능하다. 업종 Top Pick을 유지한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 92,000원까지 높아졌다가 2018년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(신규)
BUY(신규)
목표주가
103,000
110,000
90,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190816
BUY(유지)
90,000
20190515
BUY(유지)
90,000
20190208
매수(유지)
85,000
20181203
매수(유지)
85,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190816
신한금융투자
BUY(유지)
90,000
20190816
하이투자증권
BUY(유지)
110,000
20190816
삼성증권
BUY
110,000
20190816
유안타증권
BUY(유지)
95,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
