[ET투자뉴스]일진홀딩스, "안정과 성장을 모두…" BUY(상향)-IBK투자증권

발행일 : 2019-08-19 10:45 업데이트 : 2019-08-19 10:45

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IBK투자증권에서 19일 일진홀딩스(015860)에 대해 "안정과 성장을 모두 품다"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 IBK투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 일진홀딩스(015860)에 대해 "구리가격 격차가 큰 지난해 2분기대비 이익이 늘어난 것은 수익구조가 개선되었다고 볼 수 밖에 없다. 3분기는 비수기로 이익이 줄겠지만, 4분기에 다시 늘어 연간 기준으로 실적은 개선이 확실시된다. 일진다이아몬드는 공업용 다이아몬드 사업이 꾸준한 가운데 수소차연료탱크를 생산하는 자회사 일진복합소재의 성장성이 기대된다. 초음파 영상진단기를 개발 생산하는 알피니언이 매출 증가와 함께 이익이 늘었다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "실적이 개선됐고, 향후 전망도 비교적 안정적이라고 판단하기 때문이다. 더군다나 알피니언의 실적 개선은 과거 알피니언 때문에 일진홀딩스를 주목하던 기억을 되살려 준다. 지주 적정가치에서 알피니언 가치 98억원(장부가액)은 과하게 낮다고 판단해 30% 할증율을 반영했다. 그럼에도 128억원에 불과하여 부담되는 수준은 전혀 아니라고 본다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(상향)	BUY(상향)
목표주가	5,000	5,000	5,000

*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>