신한금융투자에서 16일 코스메카코리아(241710)에 대해 "상대적으로 양호"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
신한금융투자 정용진, 한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "- 2Q19 영업이익 64억원(-33.4%)으로 시장 기대치 +21.4% 상회- 모두가 어려운 업황, 하반기 출구 전략은 미국: 동사의 강점은 중국 부진의 영향은 최소화한 가운데(매출 비중 10%) 신규 미국 법인의 정상화가 실적 개선을 견인하고 있다. 차별화된 성장 모멘텀을 통해 하반기도 매출 성장(+20.2%)이 유지될 전망"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "목표주가를 21,000원으로 하향(-19.2%)하고, 투자의견 매수를 유지한다. 전방 산업의 부진을 반영해 목표주가를 낮췄다. 투자 포인트는 1). 미국 법인의 정상화로 고마진(2Q19 7.6% ？ 2H19 7~8% 추정)이 가능하고, 2) 경쟁사 대비 밸류에이션(12MF PER 15.6배)이 낮아졌다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 45,000원까지 높아졌다가 2019년8월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
23,333
27,000
21,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190816
BUY(유지)
21,000
20190515
BUY(유지)
30,000
20190305
매수 (유지)
32,000
20181119
매수(유지)
40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190816
신한금융투자
BUY(유지)
21,000
20190816
유안타증권
BUY(상향)
27,000
20190801
KB증권
BUY(유지)
22,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
