이베스트투자증권에서 16일 세진중공업(075580)에 대해 "Engie Fabrcom(OHVS 과점 M/S 40%)과 파트너쉽 체결"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 세진중공업(075580)에 대해 "Engie Fabricom 은 2017 년 기준 18GW 의 OHVS 시장을 선점했고, 2030 년까지 115GW 를 목표로 하고 있다. 또한 2017년 기준 22 기의 OVHS 를 설치했고, 유럽 시장에서 EPCIC 를 기준 40% 의 점유율을 기록하고 있다. OHVS 는 진입 장벽이 높은 과점 시장이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "OHVS는 해상 풍력발전기에서 생산한 전기를 모으고 강압하여 육지로 전달하는데 필요한 설비다 . Engie Fabricom 은 설계, 특수장비 구매를 담당하고, 앞으로 세진중공업은 구매, 제작, 커미셔닝을 맡기로 했다"라고 밝혔다.
한편 ". 2019 년 4 분기부터 OHVS 대만 풍력 시장 진출을 시작으로 아시아 시장에 모두 진출할 전망이다. 동사는 600MW 규모의 해상풍력단지를 기준 400~700 억원 내외 규모 를 수주할 것으"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 7,000원까지 높아졌다가 2018년11월 5,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
6,350
6,400
6,300
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190816
BUY(유지)
6,400
20190814
BUY(유지)
6,400
20190730
BUY(유지)
6,400
20190730
BUY(유지)
6,400
20190515
BUY(유지)
7,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190816
이베스트투자증권
BUY(유지)
6,400
20190812
신한금융투자
BUY(유지)
6,300
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
