하이투자증권에서 16일 CJ제일제당(097950)에 대해 "2Q19 Review: 가공식품 체질변화에 대한 기다림 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "진천공장 가동, 쉬완스 인수 등 2019년은 가공식품 중심의 국내외 사업확대가 이루어지는 시기로, 긴 호흡에서 신성장동력 마련에 따른 중장기 영업실적 개선 및 밸류에이션이 고려된 주가레벨업 가능성은 열어둘 필요"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "CJ대한통운 영업실적 제외시 영업이익 1,054억원 (-19.7% YoY), 가공 매출성장 및 쉬완스 인수효과에 따른 외형성장에도 불구, 식품 및 생물자원 이익하락으로 시장기대치 하회"라고 밝혔다.
한편 "바이오는 핵산을 포함한 식품첨가제 호조로 사료첨가제의 시장악화 및 주요제품 판가하락에도 +32.1% YoY의 견조한 이익성장. 최근 사료첨가제 시황악화에도 핵산 호조세 지속가능성"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 460,000원까지 높아졌다가 2019년8월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
379,000
460,000
320,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190816
BUY(유지)
370,000
20190809
BUY(유지)
370,000
20190711
BUY(상향)
400,000
20190410
BUY(유지)
460,000
20190215
BUY (MAINTAIN)
460,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190816
하이투자증권
BUY(유지)
370,000
20190816
대신증권
BUY(유지)
320,000
20190809
한국투자증권
BUY(유지)
350,000
20190809
하나금융투자
BUY
370,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
