[ET투자뉴스]JYP Ent., "컨센서스 소폭 하회…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-08-16 13:53 업데이트 : 2019-08-16 13:53

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현대차증권에서 16일 JYP Ent.(035900)에 대해 "컨센서스 소폭 하회 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "- 2분기 매출액은 392(YoY +24.1%), 영업이익은 94억원(YoY 3.9%)로 시장 컨센서스 소폭 하회화는 실적 기록- 트와이스, GOT7, 스트레이키즈의 앨범 판매등 약 90만장의 앨범 판매- MD와 유투브를 비롯한 컨텐츠 매출 그리고 팬클럽 매출의 증가- ITZY의 첫 실물 앨범 ‘IT’Z ICY’의 좋은 반응 및 하반기 주요 아티스트들 컴백 예정 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 한일관계 악화가 장기화 우려감과 전반적인 엔터업종 밸류에이션 디레이팅으로 동사의 주가도 부진한 상황. 동사의 펀더멘탈과 실적은 엔터주내에서 가장 양호한 상황-동사의 견조한 실적 흐름 및 ITZY를 비롯 향후 연속적인 신인데뷔 일정을 고려하여 투자의견 매수 유지하며, 엔터주내 Top Pick으로 제시 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년11월 46,500원까지 높아졌다가 2019년7월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	29,333	37,000	27,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190816	BUY	27,000
20190724	BUY	30,000
20190520	BUY	38,500
20190418	BUY	42,000
20190128	BUY	46,500

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190816	현대차증권	BUY	27,000
20190816	유안타증권	BUY(유지)	28,000
20190816	미래에셋대우	BUY(유지)	28,000
20190816	DB금융투자	BUY(유지)	27,000