KB증권에서 16일 파트론(091700)에 대해 "역대 최대 실적 시현 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 파트론(091700)에 대해 "① 탑재량 증가에 기반한 카메라 모듈 실적 개선세가 돋보였다. 2분기는 갤럭시S10 관련 실적이 온기 반영되었고, 갤럭시A 시리즈 등 중저가형 모델 출하량이 가파르게 증가 (+213% QoQ)해 관련 매출이 급증했다. ② 지문인식 모듈 매출액도 빠르게 확대되고 있다. 갤럭시A 시리즈를 중심으로 단가가 높은 광학식 FOD 모듈이 채용되면서 센서 사업의 ASP가 개선되었다. 순이익은 정기 세무조사 영향으로 법인세 85억원이 반영되면서 컨센서스를 하회했으나 일회성 요인으로 판단된다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 " 하반기 실적이 2분기 대비 역성장 할 것으로 전망되는 점은 아쉽지만 삼성전자의 중저가형 모델 출하 위주 전략이 연말까지 지속될 것으로 추정되기에 분기별 실적 변동 폭은 과거 대비 축소될 전망이다. 주력 사업의 P와 Q가 동시에 증가하고 있어 상반기와 같은 실적 개선세는 당분간 지속될 것으로 판단된다. 현 주가는 12개월 선행 PER 기준 8.6배 수준에 불과해 매수 관점의 접근을 권고한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
21,338
28,000
18,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190816
BUY(유지)
18,000
20190716
BUY(유지)
21,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190816
KB증권
BUY(유지)
18,000
20190816
미래에셋대우
BUY(유지)
20,000
20190816
대신증권
BUY(유지)
21,000
20190618
상상인증권
BUY(유지)
23,700
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
