[ET투자뉴스]주성엔지니어링, "업황이 주가보다 뒤…" HOLD-삼성증권

발행일 : 2019-08-16 13:42 업데이트 : 2019-08-16 13:42

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삼성증권에서 14일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "업황이 주가보다 뒤에 있다 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "● 2분기 실적은 시장 예상치 소폭 상회. ● 고객 수주 업황 개선은 더딘데 상대적으로 주가의 움직임은 커짐"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "8월 들어 주가 저점과 고점사이의 변동폭이 41%로 동종 업체의 주가 움직임보다 컸음. 반도체와 디스플레이 주요 고객 사의 투자환경이 큰 폭 개선이 없는 상황인데 비해 주가는 8월 들어 장비 국산화 기 대감으로 단기 급등한 상황. 2019년 P/B 1.5배 수준으로 역사적 P/B밴드와 비교면 부담 없는 수준이나 수주 모멘텀 개선이 없는 밸류에이션 재평가는 지속 가지 않 다는 판단임. 따라서 투자의견은 HOLD를 유지. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년10월 10,000원까지 높아졌다가 2019년8월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	HOLD	HOLD
목표주가	8,000	8,000	8,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>